:: 1091 - Office of the Municipal Treasurer

LBP Form No. 3

PROGRAMMED APPROPRIATION and OBLIGATION by OBJECT of EXPENDITURES

OFFICE/SPECIAL PURPOSE
APPROPRIATIONS : OFFICE OF THE MUNICIPAL TREASURER/GENERAL FUND
OBJECT OF EXPENDITURES (1)Accnt Code (2)Past Year 2009 Actual (3)Current Year 2010 Estimate (4)Budget Year 2011 Proposed (5)
1.0 CURRENT OPERATING EXPENDITURES

1.1 Personal Services
Salaries and Wages-Regular           701       1,709,200.92     2,427,276.00       2,686,476.00
Salaries and Wages-Others             705         326,392.06         222,336.00         245,448.00
PERA                                               711             494,775.10               528,000.00              528,000.00
Representation Allow.(RA)             713               82,710.00               102,600.00              102,600.00
Transportation Allow.(TA)                 714               82,710.00               102,600.00              102,600.00
Clothing Allowance                         715               76,000.00                 88,000.00                88,000.00
Prod. Incentive Benefits                 717               38,000.00                 42,000.00                44,000.00
 Other Bonuses & Allowances         719             230,000.00
Overtime and Night Pay                 723               49,746.26                 50,000.00                40,000.00
Cash Gift                                         724             105,000.00               110,000.00              110,000.00
Year End Bonus                             725            171,712.40               220,801.00              244,327.00
Life & Retirement Ins.Cont.             731             243,545.04               317,955.00              351,831.00
PAG-IBIG Contributions                   732               24,900.00                 26,400.00                26,400.00
PHILHEALTH Cont.                         733               23,800.00                 31,050.00                35,000.00
ECC Contributions                         734               18,568.15                 20,761.00                25,000.00
Terminal Leave Benefits                 742               35,047.60                 30,000.00

otal Personal Services                               3,712,107.53 4,319,779.00 4,629,682.00

1.2 Maint. & Other Operating Expenditures
Travel Expenses-Local                   751              331,087.00                180,000.00            180,000.00
Training & Seminar Expenses         753                62,800.00                  36,000.00              36,000.00
Office Supplies Expense                 755              175,017.55                100,000.00              60,000.00
Accountable Forms                         756              127,558.75                  60,000.00
Gasoline, Oil and Lubricants           761                  2,230.40                    6,000.00
Other Supplies Expenses               765              107,089.84                 100,000.00           150,000.00
Postage and Deliveries                   771                  1,000.00                     1,000.00
Telephone-Landline                       772               49,089.53                   28,000.00              24,000.00
Telephone-Mobile                           773                23,382.54                   21,600.00              21,600.00
Membership Dues & Cont. to Org.   778                     360.00
General Services                           795                44,840.00                    50,000.00             50,000.00
Repair & Maint.-Office Equipment   821                  1,720.00                    10,000.00             10,000.00
Repair & Maint.-IT Equipt & Soft     823                  2,400.00                    10,000.00             10,000.00
Repair & Maint.-Comm. Equipt.       829                  500.00
Fidelity Bond Premium                   892                10,087.50                     15,000.00            15,000.00
Other MOE                                     969                28,438.90                     28,000.00            30,000.00
 Total MOOE                                                       966,602.01                   579,600.00          653,600.00
 Total COE                                                       4,678,709.54 4,899,379.00 5,283,282.00

2.0 CAPITAL OUTLAY
Office Equipment                                             221 2,800.00                     10,000.00
IT Equipment & Software                             223 128,878.00                     60,000.00
 Total Capital Outlay                                                                    131,678.00                      70,000.00 
 Total Expenditures/Appropriations                                          4,810,387.54 4,969,379.00 5,283,282.00


Prepared by:

ORIGINAL SIGNED
CHARLITA P. SEQUIÑO